| 24、股本
（1）本公司股份均为普通股，每股面值人民币1元，股本结构如下（单位：千股）：
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项目 2005年12月31日 配股/送股 公积金转股 股权分置改革 其他 2006年12月31日
一、尚未流通股份
1、发起人股份 605,917 - - -605,917 - -
其中：国家拥有股份 605,917 - - -605,917 - -
2、募集法人股份 5,919 - - -5,919 - -
尚未流通股合计 611,836 - - -611,836 - -
二、有限售条件的流通股份
1、发起人股份 - - - 494,090 - 494,090
其中：国家拥有股份 - - - 494,090 - 494,090
2、募集法人股份 - - - 5,446 - 5,446
3、高管股份 125 51 176
有限售条件的流通股份合计 125 - - 499,587 - 499,712
三、无限售条件的流通股份
1、境内上市人民币普通股份 350,810 - - 112,249 - 463,059
2、境内上市外资股份 - - - - -
已上市流通股份合计 350,810 - - 112,249 - 463,059
合计 962,771 - - - - 962,771
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本年本公司股本结构的变化原因是由于本公司于2006年5月份进行了股权分置改革，详见本附注十一、1。
（2）本公司股东名称、股份性质、持股数量及其变动情况如下（单位：千股）：
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股东名称或股份类别 股份性质 2006年12月31日 2005年12月31日
冀东集团 508,580 605,917
其中: 国家股 494,090 605,917
无限售条件的流通股 14,490 0
境内非国有法人 社会法人股 5,446 5,919
高管股 有限售条件的流通股 176 125
境内上市人民币普通股 无限售条件的流通股 448,569 350,810
合计 962,771 962,771
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25、资本公积
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项目 2005年12月31日 本期增加 本期减少 2006年12月31日
股本溢价 585,208 - - 585,208
股权投资准备 2,087 450 - 2,537
其他资本公积 187,527 - 2,394 185,133
合计 774,822 450 2,394 772,878
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资本公积本期减少2,394千元的原因为：本公司承担了股权分置改革费用，根据《财政部关于上市公司承担的股权分置改革相关费用的函》（财会便[2006]第10号）的相关规定，直接冲减本公司的资本公积。
26、盈余公积
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项目 2005年12月31日 本期增加 本期减少 2006年12月31日
法定盈余公积 154,840 97,564 - 252,404
任意盈余公积 40,622 - - 40,622
法定公益金 77,420 - 77,420 -
合计 272,882 97,564 77,420 293,026
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根据财政部财企[2006]67号《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司自2006年1月1日开始，利润分配时不再提取公益金，同时对2005年12月31日的公益金结余77,420千元，转作盈余公积金管理使用。
27、未分配利润
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项目 2006年12月31日 2005年12月31日
期初未分配利润 165,416 153,126
加：期初未分配利润调整 - -
调整后期初未分配利润 165,416 153,126
加：本年净利润 201,442 127,726
减：提取法定盈余公积金 20,144 12,773
提取法定公益金 - 6,386
分配普通股股利 - 96,277
期末未分配利润 346,714 165,416
其中：拟分配现金股利 96,277 -
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*上年本公司第四届董事会第三十次会议通过的有关决议，2005 年度利润暂不分配，该决议已于2006年5月12日得到股东大会表决通过。
**根据本公司第五届董事会第十次会议通过的有关决议，本公司拟以2006年12月31日总股本为基数，实施每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。
28、主营业务收入、主营业务成本
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收入类别 主营业务收入 主营业务成本
2006年 2005年 2006年 2005年
水泥内销 2,541,603 1,780,854 1,932,822 1,371,928
水泥外销 685 173,362 293 116,872
熟料内销 253,183 313,446 194,016 240,905
熟料外销 10,326 19,963 7,898 14,622
其他销售 87,951 21,319 62,312 12,197
合计 2,893,748 2,308,944 2,197,341 1,756,524
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本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币285,617千元，占本期主营业务收入总额的9.87%。
29、主营业务税金及附加
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项目 计缴比例 2006年 2005年
营业税 3-5% 2,965 3,275
城市维护建设税 1-7% 14,102 8,523
教育费附加 3-4% 8,670 5,686
防洪费 - 43
合计 25,737 17,527
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30、其他业务利润
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项目 2006年 2005年
收入 支出 利润 收入 支出 利润
让售材料 8,465 9,869 -1,404 43,003 42,344 659
设备租赁 315 1 314 6,801 5,818 983
运费 - - - 10,629 13,190 -2,561
水泥机器安装及维修 751 681 70 64,544 60,571 3,973
其他 8,564 9,032 -468 16,702 9,886 6,816
合计 18,095 19,583 -1,488 141,679 131,809 9,870
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31、财务费用
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项目 2006年 2005年
利息支出 176,591 140,003
减：利息收入 18,807 13,515
加：汇兑损失 257 1,151
加：其他支出 2,567 2,305
合计 160,608 129,944
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32、投资收益
（1）投资收益明细如下：
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项目 2006年 2005年
债权投资收益 4 9
期末按权益法调整分享被投资公司净利润 13,437 15,300
股权投资差额摊销 -2,617 -2,201
股权转让收益* 24,682 257
长期投资跌价准备 -1,200 -10,500
合计 34,306 2,865
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*本公司本期股权转让收益中包含转让本公司所持有的扶风公司和泾阳公司股权所获得的净收益29,648千元，以及本公司之子公司吉林市冀东江机塑料制品有限责任公司的清算损益-4,966千元。
（2）期末按权益法调整分享被投资公司净利润的明细如下：
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被投资公司名称 2006年 2005年 备注
唐山海螺型材有限责任公司 11,577 13,747
冀东水泥扶风运输有限责任公司 1,860 1,901 &nb, sp;
吉林市冀东江机塑料制品有限责任公司 - -348
合计 13,437 15,300
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33、补贴收入
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项目 2006年 2005年 备注
增值税返还 109,303 83,935 (1)
科技发展基金 150 2,311 (2)
科技创新基金 - 1,450
政府奖励 7,104 6,196 (3)
合计 116,557 93,892
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（1）增值税返还
本公司依据财政部、国家税务总局财税（2001）198号《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》和河北省经济贸易委员会2001-001号文以及唐山市丰润区国家税务局2006年《退税（抵税）申请审批确认书》取得增值税退税57,887千元。
吉林公司依据财政部、国家税务总局财税（2001）198号《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》以及吉林省国家税务局于2006年《综合利用产品退税审批表》取得增值税退税19,984千元。
滦县公司依据财政部、国家税务总局财税（2001）198号《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》和河北省经济贸易委员会2001-001号文，其利用工业废渣生产熟料在2006年度被认定为河北省资源综合利用产品产品，并于2006年取得增值税退税9,382千元。
磐石公司依据财政部、国家税务总局财税（2001）198号《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》以及吉林省国家税务局吉国税发（1998）110号《关于加强综合利用生产的建材产品免征增值税管理的通知》取得增值税退税7,207千元。
干粉公司依据财政部、国家税务总局财税（2001）198号《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》和河北省经济贸易委员会2005-152号文，其利用工业废渣生产抹面干粉G在2006年度被继续认定为河北省资源综合利用产品，并于2006年取得增值税退税1,222千元。
扶风公司根据财政部、国家税务总局财税（2001）198号《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》以及扶风县国家税务局2006年《退税申请审批确认书》取得返还的增值税9,517千元（按比例合并法确认4,472千元）。
三友公司根据财政部、国家税务总局财税（2001）198号《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》以及唐山市古冶区国家税务局2006年《退税申请审批表》取得返还的增值税7,685千元。
扶余公司依据吉林省国家税务局吉国税函（2005）98号《关于发布2005年度第三批即征即退水泥产品检验结果的通知》以及扶余县国家税务局2006年《吉林省综合利用产品增值税退税申请审批表》取得增值税退税1,464千元。
（2）科技发展基金
三河公司依据三河市人民政府（2001）23号《三河市人民政府给予三河公司科技发展基金支持的函》于2006年收到三河市财政局拨付的科技发展基金150千元。
（3）政府奖励
鞍山公司依据其与鞍山市立山区人民政府2003年4月16日签订的《关于鞍山冀东水泥有限公司熟料及水泥生产线建设项目合作协议》于2006年取得企业发展扶持基金8,499千元（按50%的比例合并法计算为4,249千元）。
天津公司根据宁河县人民政府宁河政发（2003）35号《关于天津公司在宁河县投资的扶持办法》于2006年取得企业发展扶持资金769千元。
扶风公司依据扶风县人民政府扶政发（2001）40号《扶风县人民政府关于冀东水泥股份有限公司与法门寺水泥有限责任公司合资新建3000t/d水泥熟料生产线项目享受有关优惠政策的通知》、扶风县财政局扶财企字（2001）16号《扶风县财政局关于冀东水泥股份有限公司与法门寺水泥有限责任公司合资新建3000t/d水泥生产线项目享受税收优惠政策的函》以及扶风县人民政府与扶风公司《关于冀东水泥扶风有限责任公司日产3000吨水泥熟料生产线建设项目有关事项的协议书》于2006年收到扶风县财政局兑现的该项政策款项3,000千元（按46.99%的比例合并法计算为1,410千元）。
滦县公司根据《滦县人民政府关于调整冀东水泥滦县有限公司有关税收优惠政策的函》于2006年收到企业发展基金250千元。
扶余公司根据扶余县人民政府文件扶政发（2003）4号《扶余县人民政府关于冀东水泥扶余50万吨水泥项目洽谈会议纪要（2003年1月3日）》于2006年收到企业发展基金426千元。
34、营业外收入
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项目 2006年 2005年
处置固定资产净收益 4,541 5,127
罚款收入 1,129 459
其他 1,043 386
合计 6,713 5,972
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