| 35、营业外支出
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项目 2006年 2005年
处置固定资产净损失 11,395 1,467
罚款支出 - 311
捐赠支出 581 181
非常损失 6 -
其他 4,549 816
合计 16,531 2,775
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36、收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 2006年
利息收入 18,807
项目经费 1,212
保险赔款 12,513
保证金、押金、定金 14,927
补贴收入 7,254
收到财政借款 9,721
个人往来款 4,253
收回合并范围外合营公司还款 23,868
其他 9,966
合计 102,521
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37、支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 2006年
营业费用 26,100
管理费用 44,413
制造费用 1,509
保险费 12,499
备用金 1,395
银行手续费 1,548
个人往来款 14,473
单位往来款 7,000
土地租赁费 2,680
代子公司进口付款 8,445
支付的押金保证金定金 9,440
其他 9,728
合计 139,230
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六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
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项目 2006年12月31日 2005年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 45,111 30 1,988 105,983 33 2,424
1－2年 21,463 14 2,847 103,197 32 2,877
2－3年 19,145 13 1,945 62,658 20 11,293
3年以上 65,152 43 44,763 47,630 15 30,941
合计 150,871 100 51,543 319,468 100 47,535
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坏账准备的计提比例参见附注二、7。
应收账款年末余额中包含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款2,027千元。
应收账款欠款前五名单位合计金额为36,240千元，占应收账款总额的24.02%。
2、其他应收款
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项目 2006年12月31日 2005年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 173,754 83 2,798 182,311 79 4,952
1－2年 801 0.4 39 18,316 8 636
2－3年 8,524 4 435 3,356 2 48
3年以上 25,452 12 3,791 25,894 11 2,070
合计 208,531 100 7,063 229,877 100 7,706
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坏账准备的计提比例参见附注二、7。
其他应收款年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款中83.06%为应收本公司之控股子公司及合营公司款项。
其他应收款前五名单位金额合计数为25,489千元，占其他应收款总额的12.22%。
3、长期投资
（1）长期投资
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项目 2006年12月31日 2005年12月31日
长期股权投资 2,079,267 1,734,165
其中：股权投资差额 21,395 11,103
减：长期股权投资减值准备 10,000 10,500
长期股权投资净额 2,069,267 1,723,665
长期债权投资 75 70
合计 2,069,342 1,723,735
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（2）长期股权投资
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被投资单位名称 投资期 所占比例 初始投资金额 本期权益调 累计权益调 期末余额 期末减值 期初减值
限 （%） 整 整 准备 准备
冀东水泥吉林有限责 20年 98.59 128,172 -36,452 173,334 301,506 - -
任公司
三河冀东水泥有限责 永久存 100 80,000 860 4,923 84,923 - -
任公司 续
吉林市冀东江机塑料 已注销 0 12,480 -12,289 -12,480 - - 500
制品有限责任公司
沈阳冀东水泥有限公 50年 80 56,000 2,004 10,452 66,452 - -
司
唐山盾石干粉建材有 永久存 98 58,604 -67 -3,882 54,722 - -
限责任公司 续
冀东水泥磐石有限责 50年 96.65 173,000 229 80,839 253,839 - -
任公司
冀东海德堡（扶风） 50年 46.99 123,446 -562 39,198 162,644 - -
水泥有限公司
冀东水泥扶余有限责 8年 100 65,000 187 1,187 66,187 - -
任公司
天津冀东水泥有限公 50年 86.36 47,500 362 -6,509 40,991 - -
司
唐山冀东水泥三友有 50年 75 75,000 12,254 18,817 93,817 - -
限公司
唐山冀东水泥外加剂 未约定 89.80 13,470 3,094 4,428 17,898 - -
有限责任公司
冀东水泥滦县有限责 未约定 65 123,500 21,520 28,463 151,963 - -
任公司
鞍山冀东水泥有限责 30年 50 100,000 6,343 8,655 108,655 - -
任公司
内蒙古冀东水泥有限 未约定 84.94 169,879 1,096 1,096 , ; 170,975 - -
责任公司
辽阳冀东水泥有限公 未约定 100 146,125 6,854 6,199 152,324 - -
司
冀东海德堡（泾阳） 未约定 50 120,750 -56 -56 120,694 - -
水泥有限公司
唐山冀东水泥股份有 0 - -852 4,686 4,686 - -
限公司冀润水泥厂
河北省冀东水泥集团 未约定 100 44,114 5,432 7,182 51,296 - -
汽车运输有限公司
唐山冀东水泥职工教 20年 90 270 -7 -7 263 - -
育培训有限公司
唐山海螺型材有限责 30年 40 64,000 11,577 29,132 93,132 - -
任公司
河北证券有限责任公 1.85 10,000 - - 10,000 10,000 10,000
司
唐山市生产力促进中 5年 16.67 500 - - 500 - -
心有限公司
吉林市冀东建筑建材 5 100 - - 100 - -
设计研究有限责任公
司
内蒙古亿利冀东水泥 未约定 65.20 66,700 - - 66,700 - -
有限责任公司*
冀东水泥滦县砂岩矿 未约定 100 5,000 - - 5,000 - -
有限责任公司
合计 1,683,610 21,527 395,657 2,079,267 10,000 10,500
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*根据出资协议，亿利公司的注册资本为130,000千元，本公司认缴注册资本的比例为59%。截至2006年12月31日，亿利公司实收资本为102,300千元，本公司实际持股比例暂时为65.20%。详见本附注四、1、*19。
（3）股权投资差额
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被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值
唐山冀东水泥股份有限公司冀 8,519 收购股权 10年 852 4,686
润水泥厂
三河冀东水泥有限责任公司 -859 收购股权、增资 10年 -86 -429
唐山冀东水泥三友有限公司 4,213 收购股权 10年 421 2,598
唐山冀东水泥三友有限公司 534 增资 10年 53 387
辽阳冀东水泥有限公司 3,276 增资 10年 328 2,293
辽阳冀东水泥有限公司 11,024 收购股权 10年 919 10,105
冀东水泥扶余有限责任公司 41 收购股权 10年 1 40
天津冀东水泥有限公司 1,094 增资 10年 73 1,021
冀东海德堡（泾阳）水泥有限 750 收购股权 10年 56 694
公司
合计 2,617 21,395
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4、主营业务收入、主营业务成本
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收入类别 主营业务收入 主营业务成本
2006年 2005年 2006年 2005年
水泥内销 1,070,202 674,077 825,221 495,234
水泥外销 685 173,362 293 116,872
熟料内销 13,715 31,290 11,521 25,548
熟料外销 10,326 19,963 7,898 14,622
其他销售 42,254 - 37,822 -
合计 1,137,182 898,692 882,755 652,276
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母公司本期前五名客户销售收入总额为人民币262,160千元，占本期主营业务收入总额的23.05%。
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